[三季报]中国中免(601888)：中国旅游集团中免股份有限公司2024年第三季度报告

[三季报]中国中免(601888):中国旅游集团中免股份有限公司2024年第三季度报告

　　时间：2024年10月30日 18:21:12 中财网

　　原标题:中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司2024年第三季度报告

　　证券代码：601888 证券简称：中国中免

　　中国旅游集团中免股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　项目本报告期本报告期

　　比上年同

　　期增减变

　　动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期

　　末比上年同期

　　增减变动幅度

　　(%)营业收入11,755,587,031.04-21.5243,020,585,432.70-15.38归属于上市公司股东的净利

　　润636,399,684.97-52.533,919,296,160.74-24.72归属于上市公司股东的扣除

　　非经常性损益的净利润635,047,831.89-52.493,872,748,093.89-25.40经营活动产生的现金流量净

　　额不适用不适用5,103,650,006.60-62.03基本每股收益（元/股）0.3076-52.531.8944-24.72稀释每股收益（元/股）0.3076-52.531.8944-24.72加权平均净资产收益率（%）1.18减少 1.40

　　个百分点7.23减少 3.00个百

　　分点

　　本报告期末上年度末本报告期末比

　　上年度末增减

　　变动幅度(%)总资产75,583,918,638.2978,869,406,192.71-4.17归属于上市公司股东的所有

　　者权益54,231,567,688.9953,833,949,495.020.74注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　非经常性损益项目本期金额年初至报告期

　　末金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准

　　备的冲销部分-60,983.5317,876,208.53　计入当期损益的补助，但与公司正常经营业

　　务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标

　　准享有、对公司损益产生持续影响的补助除

　　外16,706,918.8893,380,555.12　除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,982,278.34-10,947,808.77　减：所得税影响额-1,768,531.5414,713,833.41　少数股东权益影响额（税后）4,080,335.4739,047,054.62　合计1,351,853.0846,548,066.85

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　项目名称变动比例

　　（%）主要原因归属于上市公司股东的净利润_本报告期-52.53主要是受消费者消费意愿不足

　　及 9月份台风等因素的影响，

　　公司销售收入下降所致。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利

　　润_本报告期-52.49　基本每股收益（元/股）_本报告期-52.53　稀释每股收益（元/股）_本报告期-52.53　经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-62.03主要是前三季度销售收款减少

　　所致。

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

　　报告期末普通股股东总数309,526报告期末表决权恢复的优先股股东总数

　　（如有）0　　　前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　股东名称股东性质持股数量持股比

　　例(%)持有有

　　限售条

　　件股份

　　数量质押、标记或

　　冻结情况　　　　　　股份

　　状态数量中国旅游集团有限公司国有法人1,040,642,69050.300无　香港中央结算（代理人）有限公司境外法人116,375,1765.630未知　香港中央结算有限公司境外法人85,996,9934.160未知　中国证券金融股份有限公司未知58,442,9312.820未知　中国工商银行股份有限公司－景顺

　　长城新兴成长混合型证券投资基金未知20,900,0151.010未知　中国工商银行－上证 50交易型开

　　放式指数证券投资基金未知19,188,4100.930未知　中国工商银行股份有限公司－华泰

　　柏瑞沪深 300交易型开放式指数证

　　券投资基金未知18,574,2380.900未知　中国建设银行股份有限公司－易方

　　达沪深 300交易型开放式指数发起

　　式证券投资基金未知12,443,2550.600未知　中央汇金资产管理有限责任公司国有法人11,848,1530.570未知　中国银行股份有限公司－景顺长城

　　鼎益混合型证券投资基金（LOF）未知8,983,5360.430未知　前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　股东名称持有无限售条件

　　流通股的数量股份种类及数量　　　　　　股份种类数量　　　中国旅游集团有限公司1,040,642,690人民币普通股1,040,642,690　　　香港中央结算（代理人）有限公司116,375,176境外上市外资股116,375,176　　　香港中央结算有限公司85,996,993人民币普通股85,996,993　　　中国证券金融股份有限公司58,442,931人民币普通股58,442,931　　　中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长

　　混合型证券投资基金20,900,015人民币普通股20,900,015　　　中国工商银行－上证 50交易型开放式指数证券

　　投资基金19,188,410人民币普通股19,188,410　　　中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300

　　交易型开放式指数证券投资基金18,574,238人民币普通股18,574,238　　　中国建设银行股份有限公司－易方达沪深 300交

　　易型开放式指数发起式证券投资基金12,443,255人民币普通股12,443,255

　　中央汇金资产管理有限责任公司11,848,153人民币普通股11,848,153中国银行股份有限公司－景顺长城鼎益混合型证

　　券投资基金（LOF）8,983,536人民币普通股8,983,536上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，除中国工商银行股份有限公司－景顺长

　　城新兴成长混合型证券投资基金和中国银行股份有

　　限公司－景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）

　　的基金管理人均为景顺长城基金管理有限公司外，公

　　司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司

　　收购管理办法》规定的一致行动人。　　前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资融券

　　及转融通业务情况说明（如有）前 10名股东未参与融资融券业务，参与转融通业务

　　情况详见下表。　　注：

　　1、H股股东持有情况根据公司的 H股过户登记处设置的公司股东名册中所列的股份数目统计； 2、香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H股非登记持有人所持股份的名义持有人； 3、香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人。

　　持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用

　　单位:股

　　持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　股东名称（全称）期初普通账户、信用

　　账户持股　期初转融通出借

　　股份且尚未归还　期末普通账户、信用

　　账户持股　期末转融通出借

　　股份且尚未归还　　数量合计比例

　　（%）数量

　　合计比例

　　（%）数量合计比例

　　（%）数量

　　合计比例

　　（%）中国工商银行股份

　　有限公司－华泰柏

　　瑞沪深 300交易型

　　开放式指数证券投

　　资基金11,660,1380.561,0000.000018,574,2380.9000.00中国建设银行股份

　　有限公司－易方达

　　沪深 300交易型开

　　放式指数发起式证

　　券投资基金7,637,7050.3753,5000.002612,443,2550.6000.00

　　前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年 9月 30日

　　编制单位：中国旅游集团中免股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日流动资产：　　货币资金32,020,742,891.0131,838,425,096.10结算备付金　　拆出资金　　交易性金融资产　　衍生金融资产　　应收票据　　应收账款91,703,819.63138,840,219.02应收款项融资　　预付款项847,377,755.67481,922,445.17应收保费　　应收分保账款　　应收分保合同准备金　　其他应收款809,042,051.171,238,833,073.10其中：应收利息　　应收股利　1,500,000.00买入返售金融资产　　存货18,686,853,604.3421,056,914,824.36合同资产　　持有待售资产　　一年内到期的非流动资产　　其他流动资产2,208,520,796.443,700,905,225.23流动资产合计54,664,240,918.2658,455,840,882.98非流动资产：　　发放贷款和垫款　　债权投资　　其他债权投资　　长期应收款　　长期股权投资3,634,261,318.472,199,942,772.51其他权益工具投资　　其他非流动金融资产　　投资性房地产1,545,291,720.261,574,750,865.10固定资产6,159,212,741.386,292,102,483.07在建工程1,475,039,549.171,066,675,411.14生产性生物资产　　油气资产　　使用权资产1,967,555,107.902,094,410,117.18无形资产2,075,516,185.902,127,543,372.74开发支出16,434,941.493,573,801.91商誉822,460,130.18822,460,130.18长期待摊费用1,018,422,024.081,074,176,390.74递延所得税资产1,249,838,999.011,235,652,303.79其他非流动资产955,645,002.191,922,277,661.37非流动资产合计20,919,677,720.0320,413,565,309.73资产总计75,583,918,638.2978,869,406,192.71流动负债：　　短期借款226,498,534.99369,428,534.66向中央银行借款　　拆入资金　　交易性金融负债　　衍生金融负债　　应付票据21,478,906.7236,695,163.42应付账款4,848,686,107.006,366,243,093.51预收款项9,958,166.187,066,612.91合同负债971,156,758.951,215,830,946.78卖出回购金融资产款　　吸收存款及同业存放　　代理买卖证券款　　代理承销证券款　　应付职工薪酬669,404,759.08544,019,549.53应交税费1,914,036,908.362,621,094,651.60其他应付款1,585,005,202.593,363,863,654.03其中：应付利息　　应付股利16,608,095.9421,508,095.94应付手续费及佣金　　应付分保账款　　持有待售负债　　一年内到期的非流动负债901,818,719.73738,793,058.29其他流动负债42,948,218.9565,466,746.27流动负债合计11,190,992,282.5515,328,502,011.00非流动负债：　　保险合同准备金　　长期借款2,645,134,881.462,522,280,291.36应付债券　　其中：优先股　　永续债　　租赁负债1,708,598,772.021,750,910,725.76长期应付款　　长期应付职工薪酬1,090,000.001,090,000.00预计负债　　递延收益42,460,253.4542,958,587.34递延所得税负债38,047,362.4942,029,442.01其他非流动负债　　非流动负债合计4,435,331,269.424,359,269,046.47负债合计15,626,323,551.9719,687,771,057.47所有者权益（或股东权益）：　　实收资本（或股本）2,068,859,044.002,068,859,044.00其他权益工具　　其中：优先股　　永续债　　资本公积17,439,360,539.9917,447,204,857.73减：库存股　　其他综合收益659,588,947.51759,805,173.94专项储备　　盈余公积1,050,985,921.871,050,985,921.87一般风险准备　　未分配利润33,012,773,235.6232,507,094,497.48归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计54,231,567,688.9953,833,949,495.02少数股东权益5,726,027,397.335,347,685,640.22所有者权益（或股东权益）合计59,957,595,086.3259,181,635,135.24负债和所有者权益（或股东权益）总计75,583,918,638.2978,869,406,192.71

　　公司负责人：范云军 主管会计工作负责人：于晖 会计机构负责人：丁丽

　　合并利润表

　　2024年 1—9月

　　编制单位：中国旅游集团中免股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　项目2024年前三季度

　　（1-9月）2023年前三季度

　　（1-9月）一、营业总收入43,020,585,432.7050,837,011,108.69其中：营业收入43,020,585,432.7050,837,011,108.69利息收入　　已赚保费　　手续费及佣金收入　　二、营业总成本37,307,165,216.6243,862,113,989.89其中：营业成本28,770,875,290.5634,697,822,345.58利息支出　　手续费及佣金支出　　退保金　　赔付支出净额　　提取保险责任准备金净额　　保单红利支出　　分保费用　　税金及附加968,878,952.171,256,767,869.34销售费用6,795,724,052.076,939,869,844.75管理费用1,417,861,585.251,539,699,489.92研发费用8,731,353.929,779,717.25财务费用-654,906,017.35-581,825,276.95其中：利息费用149,343,647.16205,312,114.74利息收入775,762,345.40642,634,229.13加：其他收益93,380,555.1221,656,802.06投资收益（损失以“-”号填列）21,915,276.8846,926,719.17其中：对联营企业和合营企业的投资收益18,808,952.0146,869,245.46以摊余成本计量的金融资产终止确

　　认收益　　汇兑收益（损失以“-”号填列）　　净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　公允价值变动收益（损失以“-”号填列）　　信用减值损失（损失以“-”号填列）2,285,212.993,760,660.76资产减值损失（损失以“-”号填列）-387,814,474.28-477,708,231.66资产处置收益（损失以“-”号填列）14,769,883.661,086,570.72三、营业利润（亏损以“-”号填列）5,457,956,670.456,570,619,639.85加：营业外收入5,586,358.3517,013,891.05减：营业外支出16,534,167.1215,023,170.84四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5,447,008,861.686,572,610,360.06减：所得税费用1,135,884,368.031,149,453,301.90五、净利润（净亏损以“-”号填列）4,311,124,493.655,423,157,058.16（一）按经营持续性分类　　1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）4,311,124,493.655,423,157,058.162.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　（二）按所有权归属分类　　1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

　　号填列）3,919,296,160.745,206,229,345.022.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）391,828,332.91216,927,713.14六、其他综合收益的税后净额-101,088,006.69485,588,866.21（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税

　　后净额-100,216,226.43487,000,952.531.不能重分类进损益的其他综合收益　　（1）重新计量设定受益计划变动额　　（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　（3）其他权益工具投资公允价值变动　　（4）企业自身信用风险公允价值变动　　2.将重分类进损益的其他综合收益-100,216,226.43487,000,952.53（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　（2）其他债权投资公允价值变动　　（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金

　　额　　（4）其他债权投资信用减值准备　　（5）现金流量套期储备　　（6）外币财务报表折算差额-100,216,226.43487,000,952.53（7）其他　　（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后

　　净额-871,780.26-1,412,086.32七、综合收益总额4,210,036,486.965,908,745,924.37（一）归属于母公司所有者的综合收益总额3,819,079,934.315,693,230,297.55（二）归属于少数股东的综合收益总额390,956,552.65215,515,626.82八、每股收益：　　（一）基本每股收益(元/股)1.89442.5165（二）稀释每股收益(元/股)1.89442.5165

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：范云军 主管会计工作负责人：于晖 会计机构负责人：丁丽

　　合并现金流量表

　　2024年 1—9月

　　编制单位：中国旅游集团中免股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　项目2024年前三季度

　　（1-9月）2023年前三季度

　　（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：　　销售商品、提供劳务收到的现金43,848,057,787.1052,676,308,338.98客户存款和同业存放款项净增加额　　向中央银行借款净增加额　　向其他金融机构拆入资金净增加额　　收到原保险合同保费取得的现金　　收到再保业务现金净额　　保户储金及投资款净增加额　　收取利息、手续费及佣金的现金　　拆入资金净增加额　　回购业务资金净增加额　　代理买卖证券收到的现金净额　　收到的税费返还1,598,324,985.15510,768,382.53收到其他与经营活动有关的现金1,284,068,485.081,979,631,196.19经营活动现金流入小计46,730,451,257.3355,166,707,917.70购买商品、接受劳务支付的现金31,244,198,020.0431,520,826,198.90客户贷款及垫款净增加额　　存放中央银行和同业款项净增加额　　支付原保险合同赔付款项的现金　　拆出资金净增加额　　支付利息、手续费及佣金的现金　　支付保单红利的现金　　支付给职工及为职工支付的现金2,474,780,744.152,293,762,584.59支付的各项税费2,863,640,594.034,157,113,343.60支付其他与经营活动有关的现金5,044,181,892.513,752,101,202.50经营活动现金流出小计41,626,801,250.7341,723,803,329.59经营活动产生的现金流量净额5,103,650,006.6013,442,904,588.11二、投资活动产生的现金流量：　　收回投资收到的现金1,783,556,900.00　取得投资收益收到的现金25,255,235.422,100,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

　　现金净额471,595.20267,804.25处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　收到其他与投资活动有关的现金368,379,309.00　投资活动现金流入小计2,177,663,039.622,367,804.25购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

　　现金958,006,225.661,359,348,108.09投资支付的现金1,628,583,451.72　质押贷款净增加额　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　支付其他与投资活动有关的现金　736,760,066.00投资活动现金流出小计2,586,589,677.382,096,108,174.09投资活动产生的现金流量净额-408,926,637.76-2,093,740,369.84三、筹资活动产生的现金流量：　　吸收投资收到的现金8,597,500.00　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金8,597,500.00　取得借款收到的现金63,660,800.00159,501,151.76收到其他与筹资活动有关的现金54,352,160.64　筹资活动现金流入小计126,610,460.64159,501,151.76偿还债务支付的现金73,111,876.461,562,891,992.12分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,510,014,546.101,769,063,295.25其中：子公司支付给少数股东的股利、利润26,026,792.7735,474,598.59支付其他与筹资活动有关的现金675,392,004.48486,886,563.21筹资活动现金流出小计4,258,518,427.043,818,841,850.58筹资活动产生的现金流量净额-4,131,907,966.40-3,659,340,698.82四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-329,913,974.28402,658,857.74五、现金及现金等价物净增加额232,901,428.168,092,482,377.19加：期初现金及现金等价物余额31,752,191,784.1425,762,143,186.64六、期末现金及现金等价物余额31,985,093,212.3033,854,625,563.83

　　公司负责人：范云军 主管会计工作负责人：于晖 会计机构负责人：丁丽

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

　　特此公告。

　　中国旅游集团中免股份有限公司董事会

　　2024年 10月 30日